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农银专精特新混合C 016306
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 魏刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4902累计 1.4902净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4902 | 1.4902 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5258 | 1.5258 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5421 | 1.5421 | −6.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6433 | 1.6433 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6758 | 1.6758 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6640 | 1.6640 | −5.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7628 | 1.7628 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8149 | 1.8149 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8051 | 1.8051 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8115 | 1.8115 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8219 | 1.8219 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7594 | 1.7594 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7542 | 1.7542 | +4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6732 | 1.6732 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6456 | 1.6456 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6555 | 1.6555 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6849 | 1.6849 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6862 | 1.6862 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6930 | 1.6930 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7178 | 1.7178 | +5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。