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农银专精特新混合A 016305
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 魏刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4282累计 1.4282净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4282 | 1.4282 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4435 | 1.4435 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4864 | 1.4864 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5375 | 1.5375 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5144 | 1.5144 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5505 | 1.5505 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5671 | 1.5671 | −6.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6698 | 1.6698 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7027 | 1.7027 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6908 | 1.6908 | −5.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7910 | 1.7910 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8440 | 1.8440 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8340 | 1.8340 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8405 | 1.8405 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8510 | 1.8510 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7875 | 1.7875 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7821 | 1.7821 | +4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6999 | 1.6999 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6718 | 1.6718 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6819 | 1.6819 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。