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中信建投北交所精选两年定开混合C 016304
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 冷文鹏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.7643累计 1.7643净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7643 | 1.7643 | −3.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8367 | 1.8367 | −0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8526 | 1.8526 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8495 | 1.8495 | −1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8695 | 1.8695 | +2.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8313 | 1.8313 | −1.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8620 | 1.8620 | +0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8518 | 1.8518 | +0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8444 | 1.8444 | −2.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8890 | 1.8890 | −2.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9351 | 1.9351 | +1.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9043 | 1.9043 | −0.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9232 | 1.9232 | +2.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8852 | 1.8852 | +1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8638 | 1.8638 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8680 | 1.8680 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8623 | 1.8623 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8658 | 1.8658 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8691 | 1.8691 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8958 | 1.8958 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。