返回基金中心
中信建投北交所精选两年定开混合A 016303
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 冷文鹏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.7941累计 1.7941净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7941 | 1.7941 | −3.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8677 | 1.8677 | −0.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8839 | 1.8839 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8807 | 1.8807 | −1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9009 | 1.9009 | +2.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8621 | 1.8621 | −1.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8931 | 1.8931 | +0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8827 | 1.8827 | +0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8752 | 1.8752 | −2.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9204 | 1.9204 | −2.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9673 | 1.9673 | +1.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9360 | 1.9360 | −0.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9551 | 1.9551 | +2.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9164 | 1.9164 | +1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8947 | 1.8947 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8990 | 1.8990 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8931 | 1.8931 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8967 | 1.8967 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8999 | 1.8999 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9271 | 1.9271 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。