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兴业180天持有期债券C 016302
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方、郭益均申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1276累计 1.1276净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1276 | 1.1276 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1272 | 1.1272 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1253 | 1.1253 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1239 | 1.1239 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1240 | 1.1240 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1260 | 1.1260 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1241 | 1.1241 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1250 | 1.1250 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1233 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1232 | 1.1232 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1222 | 1.1222 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1215 | 1.1215 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1208 | 1.1208 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1206 | 1.1206 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1202 | 1.1202 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1199 | 1.1199 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1197 | 1.1197 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1200 | 1.1200 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1201 | 1.1201 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1200 | 1.1200 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。