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兴业180天持有期债券A 016301
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方、郭益均申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1362累计 1.1362净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1362 | 1.1362 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1347 | 1.1347 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1343 | 1.1343 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1323 | 1.1323 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1309 | 1.1309 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1310 | 1.1310 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1330 | 1.1330 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1311 | 1.1311 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1319 | 1.1319 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1302 | 1.1302 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1291 | 1.1291 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1284 | 1.1284 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1277 | 1.1277 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1274 | 1.1274 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1271 | 1.1271 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1268 | 1.1268 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1266 | 1.1266 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1269 | 1.1269 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1270 | 1.1270 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。