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中欧丰泰港股通混合C 016298
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘金辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3653累计 1.3653净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3653 | 1.3653 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3759 | 1.3759 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3435 | 1.3435 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3875 | 1.3875 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3795 | 1.3795 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3752 | 1.3752 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4194 | 1.4194 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4364 | 1.4364 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4518 | 1.4518 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4679 | 1.4679 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4499 | 1.4499 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4757 | 1.4757 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4404 | 1.4404 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4666 | 1.4666 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4794 | 1.4794 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5030 | 1.5030 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5148 | 1.5148 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5107 | 1.5107 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5133 | 1.5133 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。