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英大通佑一年定开债 016296
债券型-混合一级 · 英大基金 · 基金经理 吕一楠、韩坪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0624累计 1.1124净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0624 | 1.1124 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0622 | 1.1122 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0622 | 1.1122 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0612 | 1.1112 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0603 | 1.1103 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0604 | 1.1104 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0594 | 1.1094 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0599 | 1.1099 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0595 | 1.1095 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0590 | 1.1090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0582 | 1.1082 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0575 | 1.1075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0570 | 1.1070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0568 | 1.1068 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0560 | 1.1060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0566 | 1.1066 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0562 | 1.1062 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0556 | 1.1056 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0538 | 1.1038 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0554 | 1.1054 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。