返回基金中心
新华利率债债券E 016295
债券型-利率债 · 新华基金 · 基金经理 李洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4276累计 2.0415净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4276 | 2.0415 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4264 | 2.0403 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4263 | 2.0402 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4244 | 2.0383 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4232 | 2.0371 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4234 | 2.0373 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4259 | 2.0398 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4240 | 2.0379 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4251 | 2.0390 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4234 | 2.0373 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4234 | 2.0373 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4226 | 2.0365 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4221 | 2.0360 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4209 | 2.0348 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4210 | 2.0349 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4205 | 2.0344 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4199 | 2.0338 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4203 | 2.0342 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4209 | 2.0348 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4212 | 2.0351 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。