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华安宏利混合C 016294
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0333累计 4.0333净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.0333 | 4.0333 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.0984 | 4.0984 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.1849 | 4.1849 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.1704 | 4.1704 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2238 | 4.2238 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.3254 | 4.3254 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4499 | 4.4499 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5399 | 4.5399 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5152 | 4.5152 | −5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.8002 | 4.8002 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.9865 | 4.9865 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.9906 | 4.9906 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0243 | 5.0243 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9852 | 4.9852 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.8969 | 4.8969 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.8711 | 4.8711 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7468 | 4.7468 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6293 | 4.6293 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6413 | 4.6413 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.6319 | 4.6319 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。