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华安核心优选混合C 016293
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 陆秋渊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4456累计 2.4456净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4456 | 2.4456 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4523 | 2.4523 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4838 | 2.4838 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4896 | 2.4896 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5377 | 2.5377 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5400 | 2.5400 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5338 | 2.5338 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5995 | 2.5995 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6620 | 2.6620 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6743 | 2.6743 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6702 | 2.6702 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6531 | 2.6531 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6076 | 2.6076 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6183 | 2.6183 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5888 | 2.5888 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5975 | 2.5975 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6083 | 2.6083 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6352 | 2.6352 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6414 | 2.6414 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6416 | 2.6416 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。