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华安国企改革主题灵活配置混合C 016290

混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理关鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.6110累计 2.6110净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.6110	2.6110	−0.68%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.6290	2.6290	+0.81%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.6080	2.6080	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5960	2.5960	+1.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.5660	2.5660	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5700	2.5700	−1.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.6030	2.6030	−1.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6430	2.6430	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6550	2.6550	−0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6620	2.6620	+0.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6470	2.6470	+0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6310	2.6310	−1.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6580	2.6580	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.6660	2.6660	−0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.6900	2.6900	−0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.6990	2.6990	−2.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.7660	2.7660	−0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.7840	2.7840	+1.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.7460	2.7460	+1.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.7180	2.7180	−0.98%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。