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华安沪港深通精选灵活配置混合C 016289
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 高钥群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6950累计 2.6950净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6950 | 2.6950 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7350 | 2.7350 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7470 | 2.7470 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8380 | 2.8380 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8030 | 2.8030 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7800 | 2.7800 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8540 | 2.8540 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9150 | 2.9150 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9280 | 2.9280 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9710 | 2.9710 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9150 | 2.9150 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8800 | 2.8800 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8580 | 2.8580 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8300 | 2.8300 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8500 | 2.8500 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8390 | 2.8390 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8620 | 2.8620 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8880 | 2.8880 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8890 | 2.8890 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8990 | 2.8990 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。