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大成消费机遇混合A 016287
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 黄涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8361累计 0.8361净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8361 | 0.8361 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8467 | 0.8467 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8500 | 0.8500 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8461 | 0.8461 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8699 | 0.8699 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8684 | 0.8684 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8641 | 0.8641 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8777 | 0.8777 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8839 | 0.8839 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8926 | 0.8926 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8979 | 0.8979 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8966 | 0.8966 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8846 | 0.8846 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8874 | 0.8874 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8925 | 0.8925 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8974 | 0.8974 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8969 | 0.8969 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9029 | 0.9029 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9095 | 0.9095 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9082 | 0.9082 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。