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汇丰晋信龙头优势混合A 016285
混合型-偏股 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 费馨涵申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0287累计 1.0287净值日期 2026-07-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0287 | 1.0287 | +1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0099 | 1.0099 | +1.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 0.9944 | 0.9944 | +1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 0.9794 | 0.9794 | −1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 0.9939 | 0.9939 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 0.9910 | 0.9910 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 0.9851 | 0.9851 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 0.9868 | 0.9868 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 0.9624 | 0.9624 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 0.9743 | 0.9743 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 0.9705 | 0.9705 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 0.9446 | 0.9446 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 0.9383 | 0.9383 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 0.9375 | 0.9375 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 0.9283 | 0.9283 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 0.9419 | 0.9419 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 0.9476 | 0.9476 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 0.9585 | 0.9585 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 0.9389 | 0.9389 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 0.9325 | 0.9325 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。