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华泰柏瑞积极优选股票C 016283
股票型 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 王林军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3760累计 1.3760净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3760 | 1.3760 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3740 | 1.3740 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3790 | 1.3790 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3840 | 1.3840 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3750 | 1.3750 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3660 | 1.3660 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3620 | 1.3620 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3650 | 1.3650 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3750 | 1.3750 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3800 | 1.3800 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3850 | 1.3850 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3810 | 1.3810 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3740 | 1.3740 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3760 | 1.3760 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3820 | 1.3820 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3860 | 1.3860 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3890 | 1.3890 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4040 | 1.4040 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4100 | 1.4100 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。