返回基金中心
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 016281
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 标普全球1200医疗保健指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.3756累计 0.3756净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3756 | 0.3756 | +0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3732 | 0.3732 | +1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3687 | 0.3687 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3713 | 0.3713 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3753 | 0.3753 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3770 | 0.3770 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3746 | 0.3746 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3737 | 0.3737 | −0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3762 | 0.3762 | +0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3746 | 0.3746 | +0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3722 | 0.3722 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3732 | 0.3732 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3710 | 0.3710 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3708 | 0.3708 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3712 | 0.3712 | +1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3656 | 0.3656 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3667 | 0.3667 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3689 | 0.3689 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3705 | 0.3705 | −2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3789 | 0.3789 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。