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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 016280
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 标普全球1200医疗保健指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6000累计 2.6000净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6000 | 2.6000 | +1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5510 | 2.5510 | +2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5000 | 2.5000 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5280 | 2.5280 | +0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5130 | 2.5130 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4840 | 2.4840 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5010 | 2.5010 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5300 | 2.5300 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5410 | 2.5410 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5280 | 2.5280 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5210 | 2.5210 | −0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5380 | 2.5380 | +0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5280 | 2.5280 | +0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5130 | 2.5130 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5220 | 2.5220 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5090 | 2.5090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5090 | 2.5090 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5130 | 2.5130 | +1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4770 | 2.4770 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4850 | 2.4850 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。