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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 016279
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 MSCI US REIT IndexQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1731累计 0.1960净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1731 | 0.1960 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1747 | 0.1976 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1749 | 0.1978 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1735 | 0.1964 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1722 | 0.1951 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1737 | 0.1966 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1753 | 0.1982 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1754 | 0.1983 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1762 | 0.1991 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1762 | 0.1991 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1783 | 0.2012 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1786 | 0.2015 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1770 | 0.1999 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1785 | 0.2014 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1777 | 0.2006 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1788 | 0.2017 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1792 | 0.2021 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1802 | 0.2031 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1794 | 0.2023 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1806 | 0.2035 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。