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广发美国房地产指数人民币(QDII)C 016278
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 MSCI US REIT IndexQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1680累计 1.3280净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1680 | 1.3280 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1600 | 1.3200 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1700 | 1.3300 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1820 | 1.3420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1820 | 1.3420 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1890 | 1.3490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1890 | 1.3490 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2030 | 1.3630 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2050 | 1.3650 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1950 | 1.3550 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2060 | 1.3660 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2020 | 1.3620 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2100 | 1.3700 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2130 | 1.3730 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2210 | 1.3810 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2160 | 1.3760 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2240 | 1.3840 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2360 | 1.3960 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2350 | 1.3950 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2350 | 1.3950 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。