返回基金中心
招商中证800指数增强C 016277
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2861累计 1.2861净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2861 | 1.2861 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2884 | 1.2884 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3080 | 1.3080 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3065 | 1.3065 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3202 | 1.3202 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3156 | 1.3156 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3129 | 1.3129 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3440 | 1.3440 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3676 | 1.3676 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3746 | 1.3746 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3754 | 1.3754 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3643 | 1.3643 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3462 | 1.3462 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3498 | 1.3498 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3392 | 1.3392 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3476 | 1.3476 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3525 | 1.3525 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3701 | 1.3701 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3770 | 1.3770 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3726 | 1.3726 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。