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招商中证800指数增强A 016276
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2962累计 1.2962净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2962 | 1.2962 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3130 | 1.3130 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3153 | 1.3153 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3353 | 1.3353 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3337 | 1.3337 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3476 | 1.3476 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3429 | 1.3429 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3401 | 1.3401 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3718 | 1.3718 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3958 | 1.3958 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4029 | 1.4029 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4037 | 1.4037 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3924 | 1.3924 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3739 | 1.3739 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3775 | 1.3775 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3667 | 1.3667 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3752 | 1.3752 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3802 | 1.3802 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3982 | 1.3982 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4051 | 1.4051 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。