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华泰保兴鑫成优选混合C 016275
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵旭照申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8961累计 0.8961净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8961 | 0.8961 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8881 | 0.8881 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8821 | 0.8821 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8855 | 0.8855 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8760 | 0.8760 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8759 | 0.8759 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8777 | 0.8777 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8852 | 0.8852 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8876 | 0.8876 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8879 | 0.8879 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8838 | 0.8838 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8808 | 0.8808 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8829 | 0.8829 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8926 | 0.8926 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8977 | 0.8977 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8950 | 0.8950 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9042 | 0.9042 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9077 | 0.9077 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9081 | 0.9081 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9078 | 0.9078 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。