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华泰保兴鑫成优选混合A 016274
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵旭照申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9052累计 0.9052净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9052 | 0.9052 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9139 | 0.9139 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9056 | 0.9056 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8995 | 0.8995 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9029 | 0.9029 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8932 | 0.8932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8931 | 0.8931 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8949 | 0.8949 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9025 | 0.9025 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9049 | 0.9049 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9053 | 0.9053 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9010 | 0.9010 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8980 | 0.8980 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9001 | 0.9001 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9100 | 0.9100 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9151 | 0.9151 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9123 | 0.9123 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9217 | 0.9217 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9253 | 0.9253 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9257 | 0.9257 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。