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华泰保兴吉年红混合发起C 016273
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 黄俊卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0650累计 1.3100净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0650 | 1.3100 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0951 | 1.3401 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1226 | 1.3676 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1536 | 1.3986 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1670 | 1.4120 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1814 | 1.4264 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1858 | 1.4308 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1746 | 1.4196 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2281 | 1.4731 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2440 | 1.4890 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2330 | 1.4780 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2419 | 1.4869 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2509 | 1.4959 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2325 | 1.4775 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2441 | 1.4891 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2368 | 1.4818 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2312 | 1.4762 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2063 | 1.4513 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2296 | 1.4746 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2347 | 1.4797 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。