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华泰保兴吉年红混合发起A 016272
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 黄俊卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0324累计 1.2842净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0324 | 1.2842 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0419 | 1.2937 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0691 | 1.3209 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0993 | 1.3511 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1269 | 1.3787 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1579 | 1.4097 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1714 | 1.4232 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1858 | 1.4376 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1902 | 1.4420 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1789 | 1.4307 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2325 | 1.4843 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2484 | 1.5002 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2374 | 1.4892 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2463 | 1.4981 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2553 | 1.5071 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2369 | 1.4887 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2485 | 1.5003 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2412 | 1.4930 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2355 | 1.4873 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2105 | 1.4623 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。