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博时富鑫纯债C 016270
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、唐薇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1584累计 1.2544净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1584 | 1.2544 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1585 | 1.2545 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1581 | 1.2541 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1579 | 1.2539 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1569 | 1.2529 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1564 | 1.2524 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1562 | 1.2522 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1570 | 1.2530 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1562 | 1.2522 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1565 | 1.2525 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1559 | 1.2519 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1560 | 1.2520 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1556 | 1.2516 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1553 | 1.2513 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1548 | 1.2508 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1547 | 1.2507 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1544 | 1.2504 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1541 | 1.2501 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1540 | 1.2500 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1542 | 1.2502 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。