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建信中证500指数量化增强发起A 016267
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天、刘明辉 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2897累计 1.2897净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2897 | 1.2897 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3323 | 1.3323 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3484 | 1.3484 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3448 | 1.3448 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3735 | 1.3735 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3746 | 1.3746 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4099 | 1.4099 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4129 | 1.4129 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4012 | 1.4012 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4429 | 1.4429 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4705 | 1.4705 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4771 | 1.4771 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4801 | 1.4801 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4684 | 1.4684 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4425 | 1.4425 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4451 | 1.4451 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4197 | 1.4197 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4215 | 1.4215 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4213 | 1.4213 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4472 | 1.4472 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。