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中信建投趋势领航两年持有混合A 016265
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 栾江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4506累计 1.4506净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4506 | 1.4506 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4623 | 1.4623 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4536 | 1.4536 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4800 | 1.4800 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4855 | 1.4855 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4809 | 1.4809 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5260 | 1.5260 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5536 | 1.5536 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5528 | 1.5528 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5535 | 1.5535 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5410 | 1.5410 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5155 | 1.5155 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5238 | 1.5238 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5070 | 1.5070 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5131 | 1.5131 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5078 | 1.5078 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5313 | 1.5313 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5381 | 1.5381 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5377 | 1.5377 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5366 | 1.5366 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。