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嘉实新起航混合C 016264
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0120累计 1.0120净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0120 | 1.0120 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0150 | 1.0150 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0190 | 1.0190 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0230 | 1.0230 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0260 | 1.0260 | +1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0080 | 1.0080 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9980 | 0.9980 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0120 | 1.0120 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0140 | 1.0140 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0200 | 1.0200 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0210 | 1.0210 | +1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.0060 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0040 | 1.0040 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0020 | 1.0020 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0030 | 1.0030 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0090 | 1.0090 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0050 | 1.0050 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0140 | 1.0140 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。