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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 方建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2299累计 4.2299净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.2299 | 4.2299 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2593 | 4.2593 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2800 | 4.2800 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4651 | 4.4651 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5827 | 4.5827 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5619 | 4.5619 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7698 | 4.7698 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8938 | 4.8938 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.9028 | 4.9028 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9268 | 4.9268 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9532 | 4.9532 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7669 | 4.7669 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7612 | 4.7612 | +4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5383 | 4.5383 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4300 | 4.4300 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4864 | 4.4864 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5615 | 4.5615 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5757 | 4.5757 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6106 | 4.6106 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.6900 | 4.6900 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。