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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 016261
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 彭伟男 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0650累计 1.1184净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0650 | 1.1184 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0644 | 1.1178 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0642 | 1.1176 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0633 | 1.1167 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0628 | 1.1162 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0629 | 1.1163 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0638 | 1.1172 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0629 | 1.1163 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0628 | 1.1162 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0621 | 1.1155 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0621 | 1.1155 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0618 | 1.1152 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0616 | 1.1150 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0612 | 1.1146 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0612 | 1.1146 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0609 | 1.1143 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0606 | 1.1140 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0605 | 1.1139 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0607 | 1.1141 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0607 | 1.1141 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。