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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 016260
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 彭伟男 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0694累计 1.1228净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0694 | 1.1228 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0686 | 1.1220 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0687 | 1.1221 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0681 | 1.1215 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0679 | 1.1213 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0670 | 1.1204 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0665 | 1.1199 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0665 | 1.1199 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0675 | 1.1209 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0666 | 1.1200 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0664 | 1.1198 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0658 | 1.1192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0657 | 1.1191 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0655 | 1.1189 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0653 | 1.1187 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0649 | 1.1183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0648 | 1.1182 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0645 | 1.1179 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0643 | 1.1177 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0641 | 1.1175 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。