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鑫元安鑫回报混合C 016259
混合型-偏债 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪、俞敏超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2514累计 1.2514净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2514 | 1.2514 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2554 | 1.2554 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2567 | 1.2567 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2552 | 1.2552 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2600 | 1.2600 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2606 | 1.2606 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2588 | 1.2588 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2656 | 1.2656 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2706 | 1.2706 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2717 | 1.2717 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2707 | 1.2707 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2682 | 1.2682 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2638 | 1.2638 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2652 | 1.2652 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2626 | 1.2626 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2635 | 1.2635 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2656 | 1.2656 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2688 | 1.2688 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2703 | 1.2703 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。