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中信保诚中小盘混合C 016256
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙浩中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3774累计 5.1394净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.3774 | 5.1394 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.5415 | 5.3035 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.4817 | 5.2437 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6699 | 5.4319 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.7839 | 5.5459 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.9868 | 5.7488 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0729 | 5.8349 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0171 | 5.7791 | −7.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.3974 | 6.1594 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.5957 | 6.3577 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.5899 | 6.3519 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.5772 | 6.3392 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.5020 | 6.2640 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.3616 | 6.1236 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.3415 | 6.1035 | +5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.0796 | 5.8416 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.0629 | 5.8249 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1312 | 5.8932 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1666 | 5.9286 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.1855 | 5.9475 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。