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中信保诚优胜精选混合C 016255
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 王睿、吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3230累计 1.5515净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3230 | 1.5515 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3319 | 1.5604 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3534 | 1.5819 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3479 | 1.5764 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3682 | 1.5967 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3564 | 1.5849 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3578 | 1.5863 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3899 | 1.6184 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4185 | 1.6470 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4246 | 1.6531 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4299 | 1.6584 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4213 | 1.6498 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4007 | 1.6292 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4058 | 1.6343 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4051 | 1.6336 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4150 | 1.6435 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4223 | 1.6508 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4426 | 1.6711 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4583 | 1.6868 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4557 | 1.6842 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。