返回基金中心
银华创新动力优选混合C 016249
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 向伊达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1088累计 1.1088净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1088 | 1.1088 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1489 | 1.1489 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1360 | 1.1360 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1678 | 1.1678 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1815 | 1.1815 | −6.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2630 | 1.2630 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2842 | 1.2842 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2682 | 1.2682 | −6.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3559 | 1.3559 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3968 | 1.3968 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3945 | 1.3945 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4025 | 1.4025 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4097 | 1.4097 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3633 | 1.3633 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3575 | 1.3575 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3069 | 1.3069 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3107 | 1.3107 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3214 | 1.3214 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3351 | 1.3351 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3382 | 1.3382 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。