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天弘裕享一年定开债发起 016247
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 潘昱杉、程明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0204累计 1.1166净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0204 | 1.1166 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0202 | 1.1164 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0202 | 1.1164 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0200 | 1.1162 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0200 | 1.1162 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0198 | 1.1160 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0197 | 1.1159 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0196 | 1.1158 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0195 | 1.1157 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0194 | 1.1156 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0192 | 1.1154 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0190 | 1.1152 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0189 | 1.1151 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0188 | 1.1150 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0187 | 1.1149 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0186 | 1.1148 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0186 | 1.1148 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0185 | 1.1147 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0185 | 1.1147 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0184 | 1.1146 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。