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天弘新价值混合C 016246
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 杜广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7281累计 1.9624净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7281 | 1.9624 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7199 | 1.9542 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7435 | 1.9778 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7478 | 1.9821 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7706 | 2.0049 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7485 | 1.9828 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7483 | 1.9826 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7421 | 1.9764 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7122 | 1.9465 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7148 | 1.9491 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7244 | 1.9587 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7275 | 1.9618 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7331 | 1.9674 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7367 | 1.9710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7367 | 1.9710 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7265 | 1.9608 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7364 | 1.9707 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7564 | 1.9907 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7709 | 2.0052 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7636 | 1.9979 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。