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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 016245
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2518累计 1.2518净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2518 | 1.2518 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2581 | 1.2581 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2564 | 1.2564 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2624 | 1.2624 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2620 | 1.2620 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2674 | 1.2674 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2685 | 1.2685 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2662 | 1.2662 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2749 | 1.2749 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2805 | 1.2805 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2816 | 1.2816 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2812 | 1.2812 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2764 | 1.2764 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2712 | 1.2712 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2721 | 1.2721 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2663 | 1.2663 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2697 | 1.2697 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2699 | 1.2699 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2752 | 1.2752 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。