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浦银普诚纯债债券A 016235
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 章潇枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0189累计 1.1089净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0189 | 1.1089 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0192 | 1.1092 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0183 | 1.1083 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0180 | 1.1080 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0169 | 1.1069 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0164 | 1.1064 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0165 | 1.1065 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0175 | 1.1075 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0166 | 1.1066 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0168 | 1.1068 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0159 | 1.1059 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0159 | 1.1059 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0156 | 1.1056 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0152 | 1.1052 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0147 | 1.1047 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0147 | 1.1047 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0144 | 1.1044 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0207 | 1.1042 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0206 | 1.1041 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0209 | 1.1044 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。