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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 016233
FOF-稳健型 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0563累计 1.0563净值日期 2025-07-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0563 | 1.0563 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0546 | 1.0546 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0554 | 1.0554 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0560 | 1.0560 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0579 | 1.0579 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0569 | 1.0569 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0582 | 1.0582 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0547 | 1.0547 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0553 | 1.0553 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0547 | 1.0547 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0543 | 1.0543 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0528 | 1.0528 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0530 | 1.0530 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0522 | 1.0522 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0490 | 1.0490 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0502 | 1.0502 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0540 | 1.0540 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0537 | 1.0537 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0516 | 1.0516 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。