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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 016232
FOF-稳健型 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0298累计 1.0298净值日期 2025-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 1.0298 | 1.0298 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0298 | 1.0298 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0301 | 1.0301 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0285 | 1.0285 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0316 | 1.0316 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0324 | 1.0324 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0295 | 1.0295 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0278 | 1.0278 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0279 | 1.0279 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0262 | 1.0262 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0271 | 1.0271 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0265 | 1.0265 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0272 | 1.0272 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0278 | 1.0278 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0259 | 1.0259 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0249 | 1.0249 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0251 | 1.0251 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0264 | 1.0264 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0253 | 1.0253 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0252 | 1.0252 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。