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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 016231
FOF-稳健型 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0422累计 1.0422净值日期 2025-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 1.0422 | 1.0422 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0423 | 1.0423 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0425 | 1.0425 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0409 | 1.0409 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0440 | 1.0440 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0448 | 1.0448 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0419 | 1.0419 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0401 | 1.0401 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0402 | 1.0402 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0385 | 1.0385 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0394 | 1.0394 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0387 | 1.0387 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0394 | 1.0394 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0401 | 1.0401 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0381 | 1.0381 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0371 | 1.0371 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0372 | 1.0372 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0386 | 1.0386 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0374 | 1.0374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0373 | 1.0373 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。