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创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 016230
FOF-稳健型 · 创金合信基金 · 基金经理 颜彪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0466累计 1.0466净值日期 2025-11-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 1.0466 | 1.0466 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0467 | 1.0467 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0485 | 1.0485 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.0503 | 1.0503 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0475 | 1.0475 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0505 | 1.0505 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0475 | 1.0475 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0456 | 1.0456 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0447 | 1.0447 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.0478 | 1.0478 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.0433 | 1.0433 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0415 | 1.0415 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.0450 | 1.0450 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.0449 | 1.0449 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.0406 | 1.0406 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.0432 | 1.0432 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.0445 | 1.0445 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.0491 | 1.0491 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.0452 | 1.0452 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.0433 | 1.0433 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。