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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228
FOF-稳健型 · 华商基金 · 基金经理 张月红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0470累计 1.0470净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0470 | 1.0470 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0510 | 1.0510 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0453 | 1.0453 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0529 | 1.0529 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0496 | 1.0496 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0461 | 1.0461 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0534 | 1.0534 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0622 | 1.0622 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0631 | 1.0631 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0646 | 1.0646 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0613 | 1.0613 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0569 | 1.0569 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.0621 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0584 | 1.0584 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0617 | 1.0617 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0604 | 1.0604 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0676 | 1.0676 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0713 | 1.0713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0712 | 1.0712 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。