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华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227
FOF-稳健型 · 华商基金 · 基金经理 张月红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0635累计 1.0635净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0635 | 1.0635 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0675 | 1.0675 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0617 | 1.0617 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0693 | 1.0693 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0659 | 1.0659 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0624 | 1.0624 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0698 | 1.0698 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0786 | 1.0786 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0796 | 1.0796 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0811 | 1.0811 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0777 | 1.0777 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0732 | 1.0732 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0785 | 1.0785 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0747 | 1.0747 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0781 | 1.0781 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0767 | 1.0767 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0839 | 1.0839 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0878 | 1.0878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0876 | 1.0876 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。