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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证内地新能源主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7599累计 0.7599净值日期 2025-09-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 0.7599 | 0.7599 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 0.7630 | 0.7630 | −1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 0.7739 | 0.7739 | +1.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 0.7607 | 0.7607 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 0.7604 | 0.7604 | +2.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 0.7414 | 0.7414 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 0.7455 | 0.7455 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 0.7275 | 0.7275 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 0.7356 | 0.7356 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 0.7456 | 0.7456 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 0.7394 | 0.7394 | +7.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 0.6895 | 0.6895 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 0.6907 | 0.6907 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 0.6722 | 0.6722 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-01 | 0.6776 | 0.6776 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 0.6741 | 0.6741 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 0.6568 | 0.6568 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 0.6452 | 0.6452 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 0.6529 | 0.6529 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 0.6579 | 0.6579 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。