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中欧货币E 016223
货币型-普通货币 · 中欧基金 · 基金经理 管志玉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3231 | 1.0440 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2756 | 1.0390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2750 | 1.0400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2812 | 1.0410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2750 | 1.0390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2856 | 1.0400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2763 | 1.0360 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3131 | 1.0370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2775 | 1.0180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2775 | 1.0180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2775 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2775 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2775 | 1.0550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2776 | 1.0550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2776 | 1.0540 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2769 | 1.0540 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2801 | 1.0690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3476 | 1.0920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2763 | 1.0710 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2764 | 1.0950 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。