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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 016222
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 张炀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0213累计 1.0213净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0213 | 1.0213 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0229 | 1.0229 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0196 | 1.0196 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0250 | 1.0250 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0260 | 1.0260 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0248 | 1.0248 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0347 | 1.0347 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0385 | 1.0385 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0406 | 1.0406 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0384 | 1.0384 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0352 | 1.0352 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0363 | 1.0363 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0323 | 1.0323 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0337 | 1.0337 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0381 | 1.0381 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0413 | 1.0413 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0430 | 1.0430 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。